基金交易净值是按什么时间?

基金交易净值按交易日当天收盘后计算。每个交易日结束后，基金公司会根据持有的股票、债券等资产收盘价，扣除费用后得出当日净值。投资者在下午3点前申购赎回，都按这个净值结算。不同基金类型计算时间一致，但货币基金可能有例外。

节假日或周末不计算净值，只有交易日才有。投资者需注意交易时间，避免错过净值更新。场内基金和场外基金净值计算方式相同，都是按收盘后数据。具体净值可在基金公司官网或交易平台查询，时间一般在晚上8点左右公布。