基金交易日净值什么意思?

基金交易日净值是指基金在某个交易日的资产总值减去负债后，每份基金份额的价值。比如某只基金有10亿份资产，负债1亿元，那么每份净值就是9元。这个数值每天更新，投资者可以据此计算自己持有的基金价值。基金公司会在当天收盘后计算并公布当天的净值。

基金交易日净值对投资者很重要，直接影响买卖时的价格。买入时按当天净值计算，赎回时也按当天的净值结算。不同基金的净值差异很大，有的几毛钱，有的几块钱，但净值高低并不代表基金好坏。投资者应关注基金的长期表现，而不是单日净值波动。